Elite

Valori del NAV al 31 dicembre 2024 *

Titolo	Codice ISIN	Valore quota	Numero quote	Valore del NAV
Fondo "Élite" - classe A	IT0005282535	112.476,21	728,00	81.882.683,91
Fondo "Élite" - classe B	IT0005282543	526,38	100,00	56.238,11
			totale	81.938.922,02

* Con riferimento al valore del NAV, si segnala che il valore quota aggiornato a seguito del rimborso parziale avvenuto in data 05/05/2025, ai sensi del Regolamento del Fondo, sarà pubblicato sul presente sito internet in data 01/09/2025, in seguito all’approvazione del Rendiconto di Gestione al 30/06/2025.

Regolamento e informativa

Informativa su quorum deliberativo comitato consultivo e informativo Regolamento di Gestione del Fondo del Fondo Chiuso Riservato Elite

Relazioni di gestione (le relazioni semestrali non sono assoggettate a revisione contabile)

Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2022 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2022 Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2023 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2023 Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2024 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2024

Avvertenze

Prima della sottoscrizione prendere visione del Fascicolo Informativo che il proponente deve consegnare e disponibile presso lo stesso, nonché consultabile sul presente sito web.

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