Valori del NAV al 31 dicembre 2024 *

Titolo Codice ISIN Valore quota Numero quote Valore del NAV
Fondo "Credem Venture Capital II" IT0005325235 56.205,43 517 29.058.208,89
      totale 29.058.208,89

* Con riferimento al valore del NAV, si segnala che il valore quota aggiornato a seguito del rimborso parziale avvenuto in data 05/05/2025, ai sensi del Regolamento del Fondo sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul presente sito internet in data 01/09/2025, in seguito all’approvazione del Rendiconto di Gestione al 30/06/2025.

Regolamento e informativa
Prospetto informativo Tombstone Fondo Credem Venture Capital II Regolamento di Gestione del Fondo Tombstone Avviso ai Titolari di Quote del Fondo “Credem Venture Capital II” Rimborso parziale
Relazioni di gestione (le relazioni semestrali non sono assoggettate a revisione contabile)
Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2022 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2022 Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2023 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2023 Relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2024 Relazione di gestione del Fondo al 31 dicembre 2024
Avvertenze

Prima della sottoscrizione prendere visione del Fascicolo Informativo che il proponente deve consegnare e disponibile presso lo stesso, nonché consultabile sul presente sito web.

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