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Credem Venture Capital

E' il fondo mobiliare chiuso gestito da Credem Private Equity SGR.


 

Si informano i titolari delle quote del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato "Credem Venture Capital" che il Consiglio di Amministrazione di Credem Private Equity SGR S.p.A. ha deliberato, in data 24 ottobre 2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.12 del regolamento di gestione del Fondo e nell'interesse dei partecipanti, un rimborso parziale pro quota a fronte della dismissione della partecipazione detenuta in Fida S.r.l. pari al 100% del ricavato del menzionato disinvestimento, pari ad Euro 10.844.844,33.

Conseguentemente, per ciascuna delle n. 770 quote del Fondo in circolazione è stato rimborsato il 19 febbraio 2015 un importo – da considerarsi, anche ai fini fiscali, a titolo di restituzione parziale degli importi inizialmente sottoscritti dai quotisti – pari a Euro 14.084,21, tramite bonifico bancario.
Ai fini del pagamento del rimborso agli aventi diritto, potranno essere richieste ai titolari di quote del Fondo, ove non precedentemente acquisite:
- le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e relativa normativa attuativa, anche tramite gli intermediari autorizzati presso i quali i titolari di quote intrattengono rapporti di conto corrente;
- le coordinate del conto corrente bancario su cui accreditare il rimborso.

L’ultimo valore unitario della quota al 31 12 2014, pari a Euro 63.156,396, non tiene conto del rimborso parziale effettuato nel 2015, i cui effetti si vedranno sulla rilevazione al 30 giugno 2015. Il sottoscrittore, che ha versato inizialmente Euro 50.000 per ogni quota, deve considerare, dopo il rimborso parziale, il nuovo valore “nominale” di Euro 35.915,79.

L’eventuale eccedenza del valore quota rispetto al nuovo valore “nominale” è da considerarsi, quindi, “plusvalenza”: il sottoscrittore dovrà, quindi, confrontare il valore quota pubblicato da settembre 2015 con questo importo in linea capitale e non più con il valore originario di acquisto.


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